110801 contabilidad y correspondencia

Entre el jueves y el día de hoy, he revisado junto al gerente Juan Miguel Moreno, la base de datos de gastos del PTAA, y la hemos comprobado con los gastos pactados en el convenio. Debido a que hay discrepancias entre dichas cantidades de gastos, he realizado unos ajustes en las partidas presupuestadas en el convenio para ajustar los gastos a cada una de las anualidades del PTAA.

Por otro lado he dado entrada en el registro a dos documentaciones, y salida a otra referida a una notificación de entrega de documentación de la empresa Pacasa.

Por último he llamado a algunos ayuntamientos para solicitarle que nos envíen una base de datos rellenada sobre las intervenciones urbanas y mejoras de accesos, puesto que se había producido una demora en el envío de dicho archivo.

110727 Gastos

Ayer día 27 de Julio, he actualizado la base de datos referidas al año 2011del plan turístico, en ella he incorporado ciertas facturas que no estaban contabilizadas aún en la base y he corregido algunos errores que en ella había para finalmente cuadrar la contabilidad de gastos de dicho año.
Una vez hecho esto, he actualizado también el archivador donde llevamos todas las facturas ordenadas por empresas y fecha, puesto que faltaba alguna factura  del tipo "orden de viajes", "dietas" y otras referida a alguna avería o problema informático.
Una vez introducidos todos los importes de gastos y revisado las facturas, he creado informes en tablas dinámicas, para tener más claro donde se han producido los mayores importes de gastos, para ver el gasto producido desde 2008 a día de hoy, especificando también en que partida del plan se ha producido dicho gasto, si este gasto está ejecutado o está en proceso de para aprobar o en ejecución, etc.